基金重仓调低收益预期策略转向持股分化明显(新闻)

基金重仓调低收益预期策略转向持股分化明显

基金重仓调低收益预期策略转向持股分化明显 更新时间：2010-1-26 15:14:55 　　到上周末,602只基金的四季报全部公布完毕,基金股票仓位之高令人吃惊。从具体基金品种看,一些由大牌基金经理操作的旗舰基金在去年四季末的仓位,都已达到90％以上的高位。这意味着,无论是整体数据,还是市场上的一些旗舰基金品种,都在去年底出现了少有的重仓现象。 　　到上周末,602只基金的四季报全部公布完毕,基金股票仓位之高令人吃惊。

但从去年12月底以来的20多天时间里,政策环境变化之剧,也令机构始料未及。实际上,就在这20多天里,机构策略已全面转向。市场"翻脸"快过翻书。

基金仓位创历史高点

截至01月22日60家基金管理公司旗下的602只基金的四季报全部公布完毕。据统计截止到12月31日352只可比偏股型基金平均仓位为85．46％比三季度环比上升5．38个百分点。这也是基金历史上季报平均仓位的最高水平。

其中封闭式基金的整体出现大幅加仓行为27只传统封基的平均仓位环比上升6．07个百分点;185只可比股票型基金较三季度末加仓5．14个百分点;137只混合型基金四季度仓位也环比上升了5．47个百分点。基金整体加仓行为显著。

从具体基金品种看,一些由大牌基金经理操作的旗舰基金在去年四季末的仓位,都已达到90％以上的高位。例如王亚伟操作的华夏大盘(

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